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炒个铲铲 ‖ 为何今日菜米油盐酱醋茶概念股纷纷大涨?

2018-05-15 每经证券研究部 道达号
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MSCI全球标准指数将增加351只股票,其中有234只A股,有53只股票将剔除。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。


受此影响,海外资金看好的食品消费板块个股纷纷大涨。


技术测市
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周二大盘下探回升反弹,成交量萎缩约8%;收盘指数皆红,沪指收涨0.57%,创业板指大涨1.48%。MSCI从2018年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数,此次纳入的成分股数量为234只,纳入因子为2.5%;2018年8月将会提升纳入比例至5%。


银行、非银金融、医药生物等3大行业的公司数量最多;市值最大的三家为工商银行、建设银行和中国石油。中金公司预计纳入5%的比例,带来的资金增量将在220亿美元左右;因此第一步纳入2.5%比例对应的资金流量可能在110亿美元左右。


在6月1号“入摩”时必须要买入A股的资金规模占非常少的比重,大部分增量资金属于“参考跟踪型”指数基金,可以择机选择配置A股时点。


有私募人士表示,A股还是会按照自身规律来运行;虽然没有1只创业板股票入摩,但今日创业板指率先强力反攻就是证明;具体到大盘走势,指数反弹途中的震荡整固基本完成,大盘有望再度反弹。策略上,保持信心和耐心,持股待涨。


热点板块
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明晟公司MSCI调整A股纳入MSCI标的股,234只股被纳入MSCI指数体系。MSCI称,MSCI全球标准指数将增加351只股票,其中有234只A股,有53只股票将剔除。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。


平安证券认为,MSCI的正式纳入对于A股市场的投资者结构以及资产定价均有里程碑式的意义。2018年的首轮纳入预计给A股市场带来千亿规模的增量资金,海外资金正在成为重要的边际交易变量,海外机构投资者参与比重抬升,给予价值投资更多估值溢价。


尽管距离6月正式纳入MSCI还有一段时日,但是在18年4月以来北上资金已经开始呈现加速流入的迹象,A股市场的全球配置价值在逐渐显现,全球资金的陆续进场是大势所趋。


招商策略指出,今年以来,民族大众消费品牌异军突起,成为A股市场位数不多的亮点之一。继续看好医疗保健和大众消费品牌全年的投资机会,包括食品、纺织服装、日用消费品、药房、OTC药品等等。


板块掘金
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白云山:


方正证券研报指出,根据公司披露,2018年一季度,公司王老吉提货量高达7468万标箱,同比增长50.7%,去年底库存(实为春节备货)基本消耗殆尽,一季度末公司库存降至近三年最低水平。更重要的是,折扣率降低将推动公司毛利率和净利润率水平持续向上提升,推动业绩增速持续保持更高水平。


重磅仿制药金戈去年收入5.6亿元,预计今年收入增速亦能接近30%左右,正向十亿大单品加速发展。中成药方面,公司加大中国驰名商标和中国老字号品牌投入和推广,打造“时尚中药”,推动重点产品持续快增长。


华宝股份:


浙商证券研报指出,公司主要从事香精的研发、生产和销售,同时经营少量的食品配料业务,是中国香精行业龙头企业。烟草香精为公司主要产品,2017年烟草用香精/食品用香精/日用香精分别占比84.55%/8.37%/3.10%。公司销售额连续三年位居中国首位,毛利率与净利率维持高位,目前公司旗下拥有"喜登"、"华宝"、"孔雀"、"天宏"、"华芳"、"澳华达"、"琥珀"等一系列知名香精品牌。


全球香精香料市场规模2020年有望达到300亿美元,香精市场占比2/3。国内香精香料市场规模有望达到460亿元,未来仍将继续增长。香精行业核心竞争力便在于专利技术和香精配方,公司拥有专利108项。研发投入方面,公司年研发费用占营业收入比稳定在8.5%左右,年度研发投入约2亿元,在同行业中稳居高位。客户资源方面:烟草香精主要客户为国家烟草专卖局下属各大省级中烟公司,食品香精方面主要客户有光明、汇源、太太乐、金锣等。


(本文封面图片来源于摄图网,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此入市,风险自担。)


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