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234只MSCI成分股的正确打开方式——道达投资手记

2018-05-15 张道达 道达号
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今天,A股市场最受关注的事件,无疑是明晟公司公布了A股纳入MSCI指数的成分股名单,沪深两市共有234只个股“上榜”。受此消息刺激,今天大盘延续震荡上行行情,最终沪指上涨18.09点,以3192.12点报收,中小创也强劲反弹,创业板指数大涨27.03点,以1858.01点报收,涨幅1.48%。


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234只MSCI成分股名单出炉,犹如公布了一份“牛股宝典”。但是很多人都有这样的疑问,即便已经拿到了一手好牌,最终就能获得胜利吗?今天,达哥告诉你MSCI成分股的正确打开方式。


先说说今天的行情,明晟公司凌晨“发榜”,刺激A股各类指数小幅高开,但市场并没有想象中的那么表现强劲,反而出现了较为疲软的震荡走势。盘中,指数甚至是一度翻绿,直到下午收盘前最后一个小时,大盘才重新走强,最终各类指数都报收于全天高位水平。


今天的盘面,过程有些折腾,但结果还是不错的,毕竟,A股“入摩”是利好,这种环境如果还跌的话,确实有些说不过去。


而从盘面个股表现看,由于大盘最终走强,个股自然也是普涨。从板块来看,表现较强的主要还是大消费类个股,比如医药类的中药股、疫苗股等题材。另外,前几日达哥曾经分享过的“追求性价比”这一题材,今天也很强。所谓“柴米油盐酱醋茶”,以及酒类个股,今天也都有不错的表现。


当然,今天市场最大的主题,还是围绕MSCI成分股展开。今天,这234只成分股中,有超过150只成分股上涨,但还是有几十只个股下跌。其中,表现较强的还是医药股,如白云山涨停,同仁堂、康美药业、通化东宝等涨幅也较大。另外,成分股中的机械股、军工股等,也有不错表现。而下跌板块个股,则主要以银行、券商、保险、钢铁和煤炭等个股。


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现在问题来了,即便MSCI成分股名单已经公布,但这毕竟是一份234只个股的大名单,这些公司虽然未来都会被海外资金买入,有些公司会被海外资金主动买入,有些公司则是被动配置,所以,这些个股最终的表现,肯定会出现明显的分化。


那么,当你拿到了一手好牌之后,如何才能够顺利获得牌局的胜利呢?这里,需要你掌握对MSCI成分股的正确打开方式。


其实去年6月份,明晟公司已经宣布将会把A股纳入MSCI指数,而从去年以来的行情看,当时海外资金的投资理念,已经对A股市场已经产生了比较深刻的影响。换句话说,白马股的行情,很大程度上都是受海外资金推动。而在去年,一般来说只要你买入白马股拿着不动,赚钱是比较轻松的事情。


但到了今年,市场发生了比较明显的变化。尽管A股“入摩”已是确定性事件,但白马股的分化非常剧烈,很多消费类白马股跌幅也较大,真正能够继续上涨的,又变成了少数派。有统计显示,这200多只MSCI成分股中,今年以来实现上涨的只有83只个股,占比不到40%。而这些个股中,累计涨幅超过30%,只有8只个股,分别是片仔癀、华友钴业、中国国旅、海澜之家、科伦药业、恒瑞医药、美年健康。


所以,从今年的市场表现来看,海外资金对于MSCI成分股,也是有喜好之分,或者说是存在阶段性的偏好。当我们拿到了234只个股的名单之后,现在需要做的,就是做减法,将这个名单进行大幅度的精简,得到一个加强版的股票名单,我们再去选取牛股,那时候获得成功的概率就会更高。


那么,哪些成分股才是真正的好股票,最终会被海外资金真正青睐?会是医药股吗?会是金融股吗?又或者是白酒股,还是军工股?其实,近期市场的表现,已经出现了一些端倪,市场的偏好也已经出现。但是,达哥最后会把234只个股的名单缩减成一份怎样的名单,我觉得现在还需要进一步研究和观察,毕竟今天才刚刚公布出来,未来有机会将发布在道达号(微信号:daoda1997)中。但可以肯定的是,未来一段时间,市场的主要机会,很有可能就在这份名单之中。


最后简单说一下对后市的看法,A股“入摩”,并不一定就立刻能够带来A股的大牛市,但确实可能是新牛市的起点,这个过程可能不会太快。大盘短期可能还是会有反复震荡,不然容易产生逼空式的大行情,机会还是在局部。总体的观点,依然是谨慎乐观。


沪深300指数仓位参考

日期:2018年5月15日

今日仓位:五成

明日仓位计划:五成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。


(本文封面图片来源于摄图网)


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