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炒个铲铲 ‖ 全球组网开启 北斗概念股投资逻辑梳理

2018-04-15 每经证券研究部 道达号
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“炒个铲铲”栏目前期报道了软件板块的投资机会,周末海南板块迎来利好,但是市场人士认为,周一开盘估计“一字板”较多,能够抢到货的机会渺茫。而在今日的栏目中,将重点介绍部分券商研报提示过的投资机会。


技术测市
1


周五大盘高开低走,成交量萎缩近10%,软件、计算机应用、军工、医疗等涨幅居前。


有私募人士认为,从大周期看,沪指本周初形成的日线底背离结构依然有效,这个结构级别大,出现的机会不多,上次沪指形成日线底背离要追溯到2015年了,尽管从概率上来说还有可能形成日线的二次背离(概率不大),但日线结构既然形成,就应该引起重视。


创业板指虽然形成了日线顶背离结构,已经引发了8个交易日的调整,但这个结构不是很大,主要原因在更大的周期,创业板指的周线是底背离结构,大小周期相互影响,使得这里的调整更大的可能是上升途中的调整。


从小周期看,创业板指已经调整了8天(时间节点),面临趋势通道下轨支撑,60分钟线九转序列低9周五收盘出现;同时上证综指、深成指、中小板指收盘60分钟线全部低8,下周一早盘将出低9,指数将转折回升。


本周下半段的调整,一方面是中东地缘局势不稳造成,另一方面是A股几大指数走势不协调;经过这两天的调整,指数的运行节奏逐渐趋同。综上,下周大盘将止跌回暖,再拾升势。策略上,择股低吸,持股待涨。


热点板块
2


北斗三号首发标志着全球组网开启,而2018年18颗卫星将创纪录,国家高度重视北斗冲出亚洲走向世界。有机构认为,伴随地面增强站加速建设,北斗高精度定位市场空间巨大,重点关注运营服务环节。叠加订单重启,业绩与估值双升,2018年北斗或将迎来板块性机会。


对于为何在2018年看好北斗的问题,长江通信于海宁团队2018年4月13日的研报显示:


 (1)2018年是北斗产业历史上具有里程碑意义的一年,北斗3号将实现“一带一路”国家和地区覆盖,全年将发射18颗卫星(17年发射2颗),真正从“中国的北斗”走向“世界的北斗”。


(2)2018年,军工企业开始好转,其中国防信息化弹性好于整体,北斗或是国防信息化最有弹性的子领域之一。


(3)2018年,高精度定位有望开始进入手机、汽车等大众消费市场,未来更是无人驾驶必不可少的信息基础设施。北斗是国内唯一可以借助地面增强站实现广域覆盖高精度定位的卫星导航,超越GPS。


北斗估值高怎么看?A股历史上,卫星导航公司的估值一直比较高,持续维持100倍PE的个股有很多。美股也是同样情况,GPS龙头Trimble上市30年,今天的估值还是70倍,历史估值中枢在60倍左右。这是由卫星导航产业的高技术壁垒以及国家战略高度决定的。未来随着高精度定位打开手机、汽车等大众消费市场蓝海市场,估值有进一步提升空间。也就是说,北斗高估值或可持续。


个股点将
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海格通信:


长江证券研报显示,2018年行业迎来拐点:公司接连收获重要合同,印证订单恢复逻辑。公司Q1业绩预告高增长,奠定2018年基调,业绩拐点确定性强。


北斗三号密集发射,全球组网即将完成,北斗导航发展迎来拐点:北斗全球组网完成近在咫尺,产业发展处于军用向民用扩展的拐点期。公司积极成立新公司,研发投入新芯片,充分享受北斗民用产业化红利。从终端产品到数据链系统平台,平台型企业逐步成型.


行业价值将向龙头集中,海格通信或将享受行业龙头溢价。长江证券预计,公司2018年-2020年净利润分别为5.7亿元、8.1亿元、12.1亿元,同比增长93.46%、42.55%、49.08%,持续高增长。


振芯科技:


国海证券研报指出,随着不利因素有望在2018年消除,元器件和终端业务有望重回增长。公司深耕视频图像安防监控领域,已形成"算法+产品+应用+渠道"的优势,2017年安防业务收入同比增长117.86%,达到1.13亿元,增势强劲,安防业务有望成为公司新的增长引擎。


随着北斗三号卫星的发射,北斗开始进入全球组网的新时期,覆盖范围从亚太地区扩展到全球,民用产业化发展有望加速。公司已率先完成支持北斗三号系统信号体制的卫星导航终端技术攻关和工程样机研发,并通过在低成本、低功耗设计、综合信息融合终端等研发方面投入,加大民用市场的拓展力度,有望充分受益北斗产业化发展的加速。


(本文封面图片来源于摄图网,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此入市,风险自担。)


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